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    新能源行情“重燃”:寧德時代成創業板首破萬億企業 科技巨頭輪番入局掀起熱浪

    2021-05-31 21:08:17  21世紀經濟報道 21財經APP 楊坪

    5月的最后一個交易日,新能源汽車板塊再度爆發。

    當天,A股三大股指集體沖高,上證指數漲0.41%報3615.48點,深證成指漲0.97%報14996.38點,滬深300漲0.2%報5331.57點,創業板指漲2.38%報3309.07點。

    而具體到行業表現上看,走勢最為強勁的莫過于新能源汽車板塊,鋰電池股再掀漲停潮,板塊逾十只個股漲停,科恒股份20%漲停,容百科技大漲18%,海目星、國民技術、合縱科技、嘉元科技等漲超10%;多氟多、石大勝華等紛紛漲停。動力電池龍頭企業寧德時代市值更是一舉突破萬億元,成為創業板首家萬億市值公司。

    隨著新能源汽車板塊的升溫,新能源車主題基金也水漲船高。

    天天基金數據顯示,截至5月31日,主動基金方面,近一月來,東方新能源汽車主題、工銀新能源汽車A凈值漲幅分別為16.76%、16.70%、15.83%、15.74%和14.02%。東財新能源A、申萬菱信新能源汽車混合等近一個月漲幅也突破10%。

    指數基金方面,近一月來,博時新能源汽車ETF、匯富添中證新能源車A、天弘中證新能源車A凈值漲幅分別為15.83%、15.74%和14.02%。國泰中證新能源汽車ETF聯接A等多只基金近一個月漲幅也突破10%。

    新能源行情“重燃”

    4月以來,新能源車板塊熱點不斷,不少相關上市公司及主題基金增幅連連跑贏大盤。

    不久前,中汽協發布數據顯示,今年1至4月,中國新能源汽車產銷量分別為75.0萬和73.2萬,同比分別增長2.6倍和2.5倍。

    其中,4月中國新能源汽車產銷分別完成21.6萬輛和20.6萬輛,同比則增長1.6倍和1.8倍,純電動汽車銷量約17.1萬輛,同比增長2.2倍;插電式混合動力汽車銷量約3.5萬輛,同比增長70.8%。

    早前,《新能源汽車產業發展規劃(2021 -2035 年)》于2020年11月正式通過,《規劃》指出了未來15年新能源汽車產業的發展方向,從技術創新、制度設計、基礎設施等方面支持新能源汽車產業加快發展步伐。

    同時,《規劃》還明確到2025年中國新能源汽車新車銷量占比達到20%左右。這也就意味著,到2025年國內新能源汽車銷量可達643萬輛,復合增速約36%。

    在碳中和、碳達峰背景下,有業內人士預測,2021年有望成為全球新能源汽車銷量的大年。

    中信證券便指出,新能源汽車優質車型不斷推出提升行業景氣,行業向上趨勢明確。海外方面,歐洲市場在碳排放新規和補貼政策刺激下保持高景氣。維持2021年景氣大年的判斷,全球新能源汽車步入高速成長階段,當前時點繼續建議把握全球電動化供應鏈優質標的機會。

    開源證券也分析認為,預計2021年、2022年全球新能源車銷量分別為523.0萬輛和697.3萬輛,同比分別增加67.4%和33.3%。長期看,新能源汽車產業鏈中必備的元素(碳酸鋰)、元器件(電池、熱管理)和創新驅動的企業將受益于行業增長。中期看,壁壘較高的環節(例如隔膜)龍頭公司有望維持較高的議價權。短期看,一方面,由于行業景氣度向好,供需階段性緊張的環節將獲取超額利潤;另一方面,技術實力提升實現客戶結構優化的二線公司將具備較好的業績彈性。

    東方基金東方新能源汽車主題混合基金基金經理李瑞也在受訪時表示,新能源汽車行業發展的驅動力已經從政策切換到了產品,市場對新能源汽車行業的中長期邏輯更加認可了。從產品銷量來看,2021年將是全球共振的銷量大年,全年或將取得高雙位數增長。

    “國內的銷量保持良好的勢頭;歐洲1月是銷量的低點,1月之后銷量環比持續增長;而2021年美國的新能源汽車行業預期是不平凡的一年,重新加入巴黎協定之后,美國在政策、車型、銷量層面均有較好的預期??傊?,全球共振帶來新能源汽車銷量、動力電池產量的高增,產業鏈各個環節業績將持續高增長,這是背后的核心驅動力?!崩钊鹫f道。

    “造車概念”炒作須警惕

    值得一提的是,在政策助推,行業不斷向好的之下今年以來,百度、華為、小米等科技巨頭紛紛宣布進軍新能源車、自動駕駛領域,或將給萬億級的汽車大市場帶來重大影響。

    不過,在巨頭爭相涌入的環境下,不少炒作行為也能引起了市場投資者的注意。

    今年以來,華為官宣進入智能汽車領域后,不斷引爆A股新能源產業鏈。4月17日,北汽新能源旗下高端品牌極狐聯合華為發布了極狐阿爾法S華為HI版。這是華為的第一輛車——不僅搭載了華為HI解決方案,同時也是首款搭載華為激光雷達方案的智能電動車,起售價38.89萬元,使用華為快充技術10分鐘可以增加續航197公里。

    華為輪值董事長徐直軍表示,華為自動駕駛能夠在市區做到1000公里無干預的自動駕駛。

    隨后,北汽藍谷(600733.SH)出現連續兩個一字漲停板,4月以來,截至5月21日,北汽藍谷股價已狂飆126.77%。

    華為的造車之旅還讓A股另一家并不被廣泛關注的企業小康股份(601127.SH)成為炙手可熱的新星。

    今年4月19日,華為在上海車展上攜手推出了一款新能源汽車——賽力斯華為智選SF5(以下簡稱:賽力斯SF5)。賽力斯SF5是華為進軍汽車行業后的首次亮相,其制造商就是小康股份。

    4月19日,小康股份股價漲停,此后小康股份開啟了一段牛市之旅。Wind數據顯示,4月以來,小康股份股價漲幅達146.45%。

    然而,在基本面上看,2020年小康股份整車銷售27.36萬輛,同比下降15.92%,實現營業收入143.02億元,同比下降21.12%;歸屬于上市公司股東的凈利潤近10年來首度虧損,虧損高達17.29億元,同比下滑2690.76%,同時,小康股份貨幣資金大幅減少。

    而進入2021年一季度,小康股份卻持續虧損,其營業收入為32.89億元,同比增長37.88%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損5.33億元,同比下滑7.75%。

    而在市場投資者看來,新能源汽車目前依然依賴一定的政府補助,上市公司如何實現真實的業績仍待觀察,對華為造車概念個股脫離基本面的炒作是不可取的,而其在A股過去三個月調整過程中出現大漲,有一定“妖股”屬性。

    李瑞也指出,受華為智能汽車戰略影響,新能源汽車市場行情出現較大波動,其中下游整車廠股價受影響程度明顯大于中上游,但其認為,下游的投資機會最終還要落實到重磅車型的車型周期帶來的盈利改善,持續性需要不斷跟蹤。

    “另外,我們類比美國傳統車興起時期,下游大繁榮最終帶動中游的確定性大繁榮,當前階段下游繁榮不可避免出現一定程度的內卷,而中游在早期階段充分洗牌,很多環節的格局已經更加清晰。眼下各巨頭攜巨資涌入行業,有望推動電動智能汽車行業變革。目前電動智能汽車滲透率還遠未到達天花板,各巨頭入場有望做出更好的產品,加速推動行業發展。不過,在好產品不斷推出的過程中,須警惕下游整車廠出現階段性內卷。”李瑞說道。

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